中加恒享三个月定开债券 净资产规模 23.73 亿元，比上期增加 -7.30% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 25.22 | 99.18 | 0.21 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 23.73 | 25.43 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 24.03 | 93.83 | 0.01 | 0.04 | 1.57 | 6.13 | 25.60 | 25.61 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 34.56 | 99.97 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 26.82 | 34.57 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 28.66 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 26.51 | 28.66 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 27.74 | 99.97 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 26.59 | 27.75 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 22.38 | 85.40 | 0.02 | 0.10 | 3.80 | 14.50 | 26.19 | 26.20 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 29.53 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 26.31 | 29.54 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 32.10 | 99.97 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 25.90 | 32.11 |