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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴秋君
- 成立日期：
- 2024-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科华数据 |
85.80 |
|
1.38% |
| 2 |
大博医疗 |
56.00 |
|
0.90% |
| 3 |
东睦股份 |
49.56 |
|
0.80% |
| 4 |
五洲新春 |
46.15 |
|
0.74% |
| 5 |
上海贝岭 |
40.76 |
|
0.66% |
| 6 |
海大集团 |
19.13 |
|
0.31% |
| 7 |
华阳集团 |
6.77 |
|
0.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债02 |
951.97 |
10.00 |
15.34% |
| 2 |
24烟台业达MTN001B |
563.31 |
5.50 |
9.08% |
| 3 |
25长春公交MTN001B |
513.80 |
5.00 |
8.28% |
| 4 |
24湖北宏泰MTN004 |
507.99 |
5.00 |
8.19% |
| 5 |
24山路02 |
506.19 |
5.00 |
8.16% |
| 6 |
兴业转债 |
108.78 |
0.00 |
1.75% |
| 7 |
中宠转2 |
88.48 |
0.00 |
1.43% |
| 8 |
帝尔转债 |
46.85 |
0.00 |
0.76% |
| 9 |
立讯转债 |
42.97 |
0.00 |
0.69% |
| 10 |
利扬转债 |
41.37 |
0.00 |
0.67% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.40% |
1.61% |
2.28% |
3.45% |
5.06% |
1.21% |
5.90% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
0.57% |
0.98% |
1.36% |
2.69% |
0.59% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
515/8781 |
851/8781 |
872/8781 |
977/8781 |
1109/8781 |
1363/8781 |
5916/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0033 |
0.31% |
| 2026-01-16 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0029 |
0.27% |
| 2026-01-15 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-14 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-13 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0012 |
-0.11% |
