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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄海峰,王慧杰
- 成立日期：
- 2024-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23上饶投资MTN001 |
1033.81 |
10.00 |
7.31% |
| 2 |
23无锡创新MTN001 |
1029.98 |
10.00 |
7.28% |
| 3 |
24水发集团MTN002 |
1026.92 |
10.00 |
7.26% |
| 4 |
22曲文投MTN001 |
1022.20 |
10.00 |
7.23% |
| 5 |
25西安高新CP002 |
1016.85 |
10.00 |
7.19% |
业绩表现
截至：2026-04-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.16% |
0.38% |
0.88% |
1.45% |
0.40% |
1.82% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
-4.72% |
-7.04% |
-4.31% |
23.71% |
-4.09% |
7.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.11% |
-0.07% |
0.55% |
1.20% |
2.68% |
0.74% |
7.87% |
| 同类型阶段排名 |
6720/8896 |
5244/8896 |
6535/8896 |
6276/8896 |
5476/8896 |
6982/8896 |
7652/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-07 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0000 |
0.00% |
