中欧优享债券A 净资产规模 0.42 亿元，比上期增加 -45.12% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 96.28 | 0.03 | 1.96 | 0.03 | 1.76 | 0.42 | 1.63 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 98.08 | 0.04 | 1.91 | 0.00 | 0.01 | 0.77 | 1.96 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.89 | 99.31 | 0.03 | 0.58 | 0.01 | 0.11 | 1.93 | 5.93 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 9.70 | 78.56 | 0.04 | 0.33 | 2.61 | 21.11 | 5.12 | 12.34 |