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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1064元
- 基金经理：
- 陈岚
- 成立日期：
- 2020-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.75亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债11 |
9955.54 |
100.00 |
11.93% |
| 2 |
22广州银行二级资本债01 |
6520.93 |
60.00 |
7.82% |
| 3 |
24恒丰银行二级资本债01 |
6224.70 |
60.00 |
7.46% |
| 4 |
25农发21 |
6024.10 |
60.00 |
7.22% |
| 5 |
25民生银行二级资本债01 |
6014.94 |
60.00 |
7.21% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.17% |
0.02% |
0.23% |
-1.94% |
-1.07% |
-0.17% |
10.18% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
8376/8770 |
7693/8770 |
7376/8770 |
8532/8770 |
8352/8770 |
8298/8770 |
2369/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0593 |
1.1657 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
1.0586 |
1.1650 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-01-06 |
1.0596 |
1.1660 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-01-05 |
1.0611 |
1.1675 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
1.0611 |
1.1675 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-21 |
2024-12-23 |
2024-12-23 |
2024-12-24 |
0.0081 |
| 2024-11-27 |
2024-11-28 |
2024-11-28 |
2024-11-29 |
0.0067 |
| 2024-09-26 |
2024-09-27 |
2024-09-27 |
2024-09-30 |
0.0086 |
| 2024-08-21 |
2024-08-22 |
2024-08-22 |
2024-08-23 |
0.0032 |
| 2023-11-16 |
2023-11-17 |
2023-11-17 |
2023-11-20 |
0.0340 |
