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- 基金估值：
-
[02-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡琼予
- 成立日期：
- 2023-05-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-06 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0026 |
-0.25 |
| 2026-02-05 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-04 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-22 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-20 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-16 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-15 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0003 |
-0.03 |