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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫宜乘
- 成立日期：
- 2026-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.08亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
10132.75 |
100.00 |
7.64% |
| 2 |
26电投K2 |
5003.23 |
50.00 |
3.77% |
| 3 |
26鄂港01 |
5007.62 |
50.00 |
3.77% |
| 4 |
大唐YK11 |
4995.07 |
50.00 |
3.76% |
| 5 |
23汉投01 |
4105.52 |
40.00 |
3.09% |
| 6 |
健友转债 |
481.65 |
0.00 |
0.36% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.25% |
-0.62% |
-0.27% |
-0.27% |
-0.27% |
-0.27% |
-0.27% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.10% |
-0.07% |
0.61% |
1.54% |
2.60% |
1.32% |
8.00% |
| 同类型阶段排名 |
7870/9017 |
7823/9017 |
7986/9017 |
8574/9017 |
8545/9017 |
8498/9017 |
8743/9017 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-06-11 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-06-10 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-06-09 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0024 |
0.24% |
| 2026-06-08 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0032 |
-0.32% |
