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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许健
- 成立日期：
- 2025-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-04-02 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-03-30 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0033 |
0.33 |
| 2026-03-27 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0000 |
0.00 |