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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 武苇杭,范锐
- 成立日期：
- 2021-05-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
99.31 |
|
1.18% |
| 2 |
腾讯控股 |
91.97 |
|
1.09% |
| 3 |
中联重科 |
46.08 |
|
0.55% |
| 4 |
国泰海通 |
46.44 |
|
0.55% |
| 5 |
恒瑞医药 |
40.51 |
|
0.48% |
| 6 |
伊利股份 |
30.32 |
|
0.36% |
| 7 |
中金公司 |
30.40 |
|
0.36% |
| 8 |
中国太保 |
30.59 |
|
0.36% |
| 9 |
中国船舶 |
29.60 |
|
0.35% |
| 10 |
东方证券 |
27.69 |
|
0.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1036.21 |
10.30 |
12.27% |
| 2 |
25国债19 |
902.92 |
9.00 |
10.69% |
| 3 |
25中泰04 |
706.47 |
7.00 |
8.37% |
| 4 |
24海通04 |
522.99 |
5.00 |
6.19% |
| 5 |
23国债22 |
519.07 |
5.00 |
6.15% |
| 6 |
晶澳转债 |
25.38 |
0.00 |
0.30% |
| 7 |
晶澳转债 |
25.38 |
0.00 |
0.30% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
-0.50% |
0.03% |
-0.27% |
1.69% |
0.03% |
3.88% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
7161/8896 |
7446/8896 |
7851/8896 |
8255/8896 |
4847/8896 |
7861/8896 |
6826/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-02 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-04-01 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-03-31 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0002 |
-0.02% |
