中银恒泰9个月持有期债券A 净资产规模 0.19 亿元，比上期增加 -13.85% , 股票配置占比上期增加 44.44% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.13 | 13.72 | 0.78 | 83.33 | 0.03 | 2.93 | 0.00 | 0.02 | 0.19 | 0.94 |
| 2025-06-30 | 0.09 | 8.80 | 0.95 | 89.69 | 0.02 | 1.47 | 0.00 | 0.04 | 0.22 | 1.05 |
| 2025-03-31 | 0.14 | 11.96 | 0.99 | 84.60 | 0.04 | 3.21 | 0.00 | 0.23 | 0.25 | 1.16 |
| 2024-12-31 | 0.16 | 11.45 | 1.22 | 85.42 | 0.03 | 2.13 | 0.01 | 1.00 | 0.31 | 1.42 |
| 2024-09-30 | 0.24 | 13.07 | 1.51 | 82.91 | 0.07 | 4.01 | 0.00 | 0.01 | 0.44 | 1.83 |
| 2024-06-30 | 0.19 | 9.21 | 1.79 | 88.36 | 0.03 | 1.60 | 0.02 | 0.83 | 0.46 | 2.02 |
| 2024-03-31 | 0.24 | 10.03 | 2.15 | 89.46 | 0.01 | 0.41 | 0.00 | 0.10 | 0.53 | 2.41 |
| 2023-12-31 | 0.28 | 12.02 | 2.02 | 86.54 | 0.02 | 0.86 | 0.01 | 0.58 | 0.57 | 2.33 |