中银欣享利率债债券A 净资产规模 0.78 亿元，比上期增加 -94.17% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 99.83 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.78 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 16.12 | 99.96 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 13.38 | 16.12 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 16.57 | 99.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 13.68 | 16.57 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 14.65 | 99.75 | 0.04 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 14.68 | 14.69 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 15.14 | 99.94 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 13.77 | 15.15 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 13.46 | 99.48 | 0.07 | 0.49 | 0.00 | 0.03 | 13.52 | 13.53 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 14.56 | 99.97 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 13.57 | 14.56 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 13.65 | 99.95 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 13.41 | 13.66 |