中银恒裕9个月持有期债券C 净资产规模 0.23 亿元，比上期增加 -2.76% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 88.28 | 0.00 | 0.55 | 0.06 | 11.17 | 0.23 | 0.50 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 92.03 | 0.01 | 1.97 | 0.03 | 6.00 | 0.24 | 0.53 |
| 2022-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 93.31 | 0.02 | 3.07 | 0.02 | 3.62 | 0.25 | 0.55 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 96.63 | 0.01 | 0.94 | 0.01 | 2.43 | 0.26 | 0.56 |
| 2021-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 96.41 | 0.02 | 2.02 | 0.01 | 1.57 | 0.33 | 0.79 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 97.17 | 0.02 | 1.69 | 0.01 | 1.14 | 0.38 | 0.89 |
| 2021-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 93.27 | 0.02 | 1.69 | 0.06 | 5.04 | 0.57 | 1.13 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 86.65 | 0.06 | 2.89 | 0.23 | 10.46 | 1.01 | 2.16 |