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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2249元
- 基金经理：
- 刘筱筠
- 成立日期：
- 2016-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 158.10亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1058 |
1.3307 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.1048 |
1.3297 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-20 |
1.1044 |
1.3293 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-03-13 |
1.1037 |
1.3286 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-06 |
1.1032 |
1.3281 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-02-27 |
1.1020 |
1.3269 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-13 |
1.1018 |
1.3267 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.1014 |
1.3263 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.1014 |
1.3263 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.1011 |
1.3260 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.1008 |
1.3257 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.1006 |
1.3255 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.1005 |
1.3254 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.1005 |
1.3254 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.1004 |
1.3253 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.1004 |
1.3253 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.1003 |
1.3252 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.1002 |
1.3251 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.1002 |
1.3251 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.1001 |
1.3250 |
0.0004 |
0.03 |