中银理财7天债券A 净资产规模 0.53 亿元，比上期增加 -11.43% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 59.68 | 58.57 | 0.41 | 0.40 | 41.80 | 41.03 | 0.53 | 101.88 |
| 2020-03-31 | 0.00 | 0.00 | 68.58 | 48.97 | 32.95 | 23.53 | 38.50 | 27.50 | 0.60 | 140.04 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 78.72 | 52.96 | 65.04 | 43.75 | 4.89 | 3.29 | 0.67 | 148.65 |
| 2019-09-30 | 0.00 | 0.00 | 110.54 | 73.00 | 33.07 | 21.84 | 7.81 | 5.16 | 0.76 | 151.42 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 120.45 | 80.50 | 21.55 | 14.40 | 7.64 | 5.10 | 1.03 | 149.63 |
| 2019-03-31 | 0.00 | 0.00 | 122.02 | 75.69 | 31.55 | 19.57 | 7.65 | 4.74 | 1.31 | 161.22 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 129.37 | 71.86 | 28.05 | 15.58 | 22.61 | 12.56 | 2.03 | 180.03 |
| 2018-09-30 | 0.00 | 0.00 | 112.40 | 60.01 | 71.10 | 37.96 | 3.82 | 2.03 | 3.18 | 187.32 |