中金金辰债券 净资产规模 63.70 亿元，比上期增加 4.14% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 68.85 | 99.94 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 63.70 | 68.89 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 72.39 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 61.17 | 72.40 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 98.46 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.40 | 98.47 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 81.81 | 97.49 | 2.10 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 71.47 | 83.91 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 94.29 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 82.75 | 94.30 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 43.39 | 89.66 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 10.34 | 48.38 | 48.39 |