中航瑞安利率债三个月定开债A 净资产规模 30.37 亿元，比上期增加 0.39% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 30.29 | 99.71 | 0.09 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 30.37 | 30.38 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 30.26 | 99.90 | 0.03 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 30.25 | 30.29 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 33.23 | 99.87 | 0.04 | 0.13 | -0.00 | 0.00 | 30.32 | 33.27 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 30.36 | 99.95 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 30.36 | 30.37 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 30.86 | 99.92 | 0.02 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 30.88 | 30.89 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 31.08 | 99.78 | 0.07 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 30.24 | 31.15 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 32.85 | 99.94 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 30.38 | 32.87 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 30.90 | 99.26 | 0.23 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 31.11 | 31.13 |