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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 管志玉,王慧杰
- 成立日期：
- 2023-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.91亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发11 |
5045.95 |
50.00 |
3.00% |
| 2 |
24越秀交通MTN004 |
5026.94 |
50.00 |
2.98% |
| 3 |
22工商银行二级03 |
4162.96 |
40.00 |
2.47% |
| 4 |
24进出14 |
4050.06 |
40.00 |
2.40% |
| 5 |
23冀中能源MTN012A(科创票据) |
3210.24 |
30.00 |
1.91% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.44% |
0.54% |
1.57% |
0.02% |
6.60% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
5200/8774 |
6428/8774 |
5052/8774 |
4195/8774 |
3557/8774 |
5510/8774 |
5441/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0002 |
0.02% |
