中欧稳丰90天持有债券A 净资产规模 13.16 亿元，比上期增加 -11.14% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 15.51 | 99.69 | 0.04 | 0.23 | 0.01 | 0.08 | 13.16 | 15.56 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 18.54 | 99.78 | 0.03 | 0.17 | 0.01 | 0.05 | 14.81 | 18.58 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 25.41 | 99.67 | 0.03 | 0.13 | 0.05 | 0.20 | 21.70 | 25.50 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 22.41 | 99.42 | 0.03 | 0.14 | 0.10 | 0.44 | 20.16 | 22.54 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8.46 | 96.93 | 0.03 | 0.39 | 0.23 | 2.68 | 7.41 | 8.73 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 8.27 | 99.83 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.15 | 6.59 | 8.29 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.07 | 98.77 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 1.18 | 1.37 | 3.11 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.69 | 97.98 | 0.00 | 0.07 | 0.05 | 1.95 | 1.00 | 2.74 |