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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄晓婷,况冲
- 成立日期：
- 2023-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.28亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.5031 |
2.5031 |
-0.0031 |
-0.12 |
| 2026-04-02 |
2.5062 |
2.5062 |
-0.0322 |
-1.27 |
| 2026-04-01 |
2.5384 |
2.5384 |
0.0590 |
2.38 |
| 2026-03-31 |
2.4794 |
2.4794 |
-0.0330 |
-1.31 |
| 2026-03-30 |
2.5124 |
2.5124 |
-0.0037 |
-0.15 |
| 2026-03-27 |
2.5161 |
2.5161 |
0.0178 |
0.71 |
| 2026-03-26 |
2.4983 |
2.4983 |
-0.0327 |
-1.29 |
| 2026-03-25 |
2.5310 |
2.5310 |
0.0315 |
1.26 |
| 2026-03-24 |
2.4995 |
2.4995 |
0.0530 |
2.17 |
| 2026-03-23 |
2.4465 |
2.4465 |
-0.0289 |
-1.17 |
| 2026-03-20 |
2.4754 |
2.4754 |
-0.0248 |
-0.99 |
| 2026-03-19 |
2.5002 |
2.5002 |
-0.0414 |
-1.63 |
| 2026-03-18 |
2.5416 |
2.5416 |
0.0154 |
0.61 |
| 2026-03-17 |
2.5262 |
2.5262 |
-0.0318 |
-1.24 |
| 2026-03-16 |
2.5580 |
2.5580 |
-0.0085 |
-0.33 |
| 2026-03-13 |
2.5665 |
2.5665 |
-0.0142 |
-0.55 |
| 2026-03-12 |
2.5807 |
2.5807 |
-0.0180 |
-0.69 |
| 2026-03-11 |
2.5987 |
2.5987 |
0.0118 |
0.46 |
| 2026-03-10 |
2.5869 |
2.5869 |
0.0146 |
0.57 |
| 2026-03-09 |
2.5723 |
2.5723 |
-0.0172 |
-0.66 |