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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董霖哲,李泽南,陈凯杨
- 成立日期：
- 2023-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.59亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开15 |
23449.12 |
240.00 |
3.88% |
| 2 |
25附息国债11 |
22897.74 |
230.00 |
3.79% |
| 3 |
25中行二级资本债01BC |
19888.29 |
200.00 |
3.29% |
| 4 |
25吉林银行CD108 |
19860.27 |
200.00 |
3.29% |
| 5 |
25国债08 |
19120.52 |
190.00 |
3.16% |
| 6 |
精工转债 |
4706.57 |
0.00 |
0.78% |
| 7 |
晶澳转债 |
2362.32 |
0.00 |
0.39% |
| 8 |
优彩转债 |
1419.41 |
0.00 |
0.23% |
| 9 |
恒逸转2 |
1412.09 |
0.00 |
0.23% |
| 10 |
福22转债 |
1193.62 |
0.00 |
0.20% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.44% |
0.71% |
0.63% |
1.54% |
3.66% |
0.44% |
11.18% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
1503/8772 |
1637/8772 |
3131/8772 |
1935/8772 |
1601/8772 |
2124/8772 |
1779/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-01-08 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-01-07 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-01-05 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0018 |
0.16% |
