招商安悦1年持有期债券C 净资产规模 0.31 亿元，比上期增加 -14.29% , 股票配置占比上期增加 -21.05% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.15 | 19.20 | 0.62 | 79.38 | 0.01 | 1.40 | 0.00 | 0.02 | 0.31 | 0.78 |
| 2025-06-30 | 0.19 | 18.83 | 0.72 | 72.87 | 0.08 | 8.29 | 0.00 | 0.01 | 0.37 | 0.99 |
| 2025-03-31 | 0.20 | 17.12 | 0.95 | 79.50 | 0.02 | 1.73 | 0.02 | 1.65 | 0.46 | 1.19 |
| 2024-12-31 | 0.24 | 15.02 | 1.36 | 84.32 | 0.01 | 0.48 | 0.00 | 0.18 | 0.57 | 1.61 |
| 2024-09-30 | 0.37 | 18.07 | 1.65 | 81.24 | 0.01 | 0.68 | 0.00 | 0.01 | 0.82 | 2.03 |
| 2024-06-30 | 0.37 | 17.13 | 1.41 | 65.76 | 0.11 | 5.20 | 0.25 | 11.91 | 0.94 | 2.14 |
| 2024-03-31 | 0.58 | 18.08 | 2.44 | 76.35 | 0.18 | 5.55 | 0.00 | 0.02 | 1.33 | 3.19 |
| 2023-12-31 | 0.77 | 14.22 | 4.49 | 82.88 | 0.16 | 2.89 | 0.00 | 0.01 | 2.69 | 5.41 |