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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- 0.0450元
- 基金经理：
- 王子芃,杨宇俊,汪曼琪
- 成立日期：
- 2022-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 154.80亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开清发02 |
276856.03 |
2730.00 |
16.82% |
| 2 |
22国开08 |
249120.14 |
2430.00 |
15.13% |
| 3 |
21国开03 |
206360.09 |
2010.00 |
12.54% |
| 4 |
23国开03 |
100096.41 |
960.00 |
6.08% |
| 5 |
25农发01 |
95725.77 |
950.00 |
5.82% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.11% |
0.30% |
0.15% |
1.35% |
0.03% |
11.48% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
5169/8781 |
7417/8781 |
7033/8781 |
6531/8781 |
4808/8781 |
7750/8781 |
1752/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0664 |
1.1114 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
1.0661 |
1.1111 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
1.0660 |
1.1110 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.0659 |
1.1109 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.0659 |
1.1109 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-09-25 |
2024-09-25 |
2024-09-25 |
2024-09-26 |
0.0250 |
| 2024-03-06 |
2024-03-06 |
2024-03-06 |
2024-03-07 |
0.0200 |
