中信建投景润3个月定开债券A 净资产规模 5.27 亿元，比上期增加 0.66% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.45 | 99.67 | 0.02 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 5.27 | 5.47 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 4.94 | 94.27 | 0.03 | 0.57 | 0.27 | 5.16 | 5.23 | 5.24 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.84 | 92.05 | 0.06 | 1.10 | 0.36 | 6.85 | 5.25 | 5.26 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.26 | 81.79 | 0.05 | 0.92 | 0.90 | 17.29 | 5.20 | 5.21 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.34 | 83.10 | 0.88 | 16.90 | 0.00 | 0.00 | 5.22 | 5.23 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.42 | 99.11 | 0.05 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 5.16 | 5.47 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 99.81 | 0.01 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 5.14 | 5.51 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.13 | 98.77 | 0.06 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 5.08 | 5.20 |