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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭志红
- 成立日期：
- 2022-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.51亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-20 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-13 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-06 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-02-27 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-13 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-06 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-30 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-16 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-09 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-31 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-12 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-05 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-11-28 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-11-21 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-11-14 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0008 |
0.07 |