国联益泓90天滚动持有债券A 报告期末总份额 23.43 亿份，比上期增加 -29.84% , 期末净资产 26.37 亿元，比上期增加 -29.45% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 9.80 | 19.77 | 23.43 | -29.84 | 26.37 |
| 2025-09-30 | 25.23 | 21.77 | 33.39 | 11.56 | 37.37 |
| 2025-06-30 | 25.20 | 3.90 | 29.93 | 246.51 | 33.39 |
| 2025-03-31 | 5.87 | 3.79 | 8.64 | 31.75 | 9.53 |
| 2024-12-31 | 4.86 | 1.77 | 6.56 | 89.24 | 7.23 |
| 2024-09-30 | 1.11 | 1.58 | 3.46 | -12.03 | 3.75 |
| 2024-06-30 | 2.83 | 1.31 | 3.94 | 62.94 | 4.25 |
| 2024-03-31 | 2.14 | 1.09 | 2.42 | 76.81 | 2.58 |