中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 净资产规模 4.20 亿元，比上期增加 19.50% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 14.79 | 99.56 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.37 | 4.20 | 14.86 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 10.73 | 99.84 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.07 | 3.52 | 10.75 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 8.56 | 99.46 | 0.01 | 0.14 | 0.03 | 0.40 | 3.97 | 8.61 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 98.16 | 0.01 | 0.10 | 0.16 | 1.74 | 3.29 | 9.04 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.99 | 99.84 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 4.85 | 12.01 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 24.42 | 99.87 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.09 | 12.30 | 24.45 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 18.48 | 98.14 | 0.22 | 1.18 | 0.13 | 0.68 | 10.40 | 18.83 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 8.18 | 98.87 | 0.01 | 0.09 | 0.09 | 1.04 | 3.72 | 8.28 |