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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李松,吴文钊
- 成立日期：
- 2022-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-04-02 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0065 |
-0.61 |
| 2026-04-01 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0098 |
0.93 |
| 2026-03-31 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0072 |
-0.68 |
| 2026-03-30 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0035 |
0.33 |
| 2026-03-26 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0071 |
-0.66 |
| 2026-03-25 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0052 |
0.49 |
| 2026-03-24 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0104 |
0.99 |
| 2026-03-23 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0119 |
-1.12 |
| 2026-03-20 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0037 |
-0.35 |
| 2026-03-19 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0117 |
-1.08 |
| 2026-03-18 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0066 |
0.61 |
| 2026-03-17 |
1.0753 |
1.0753 |
-0.0101 |
-0.93 |
| 2026-03-16 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0059 |
-0.54 |
| 2026-03-12 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0083 |
-0.75 |
| 2026-03-11 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-10 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0078 |
0.71 |
| 2026-03-09 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0053 |
-0.48 |