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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1637元
- 基金经理：
- 卢振荣
- 成立日期：
- 2019-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 中科沃土基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债24 |
502.06 |
5.00 |
35.84% |
| 2 |
23国债03 |
305.84 |
3.00 |
21.83% |
| 3 |
25国债06 |
252.80 |
2.50 |
18.04% |
| 4 |
22国债26 |
204.19 |
2.00 |
14.57% |
| 5 |
国债2423 |
51.24 |
0.50 |
3.66% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.07% |
0.25% |
0.39% |
0.81% |
-0.01% |
5.18% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
6437/8772 |
6933/8772 |
7114/8772 |
4958/8772 |
5982/8772 |
6579/8772 |
6189/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0948 |
1.2585 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0947 |
1.2584 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0946 |
1.2583 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0947 |
1.2584 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
1.0949 |
1.2586 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-10-19 |
2022-10-20 |
2022-10-20 |
2022-10-24 |
0.0012 |
| 2022-07-08 |
2022-07-11 |
2022-07-11 |
2022-07-13 |
0.0052 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-18 |
0.0029 |
| 2021-10-13 |
2021-10-15 |
2021-10-15 |
2021-10-19 |
0.0051 |
| 2021-07-09 |
2021-07-12 |
2021-07-14 |
2021-07-14 |
0.0077 |
