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- 基金估值：
-
[06-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田钊,马洪娟
- 成立日期：
- 2017-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 中科沃土基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
万华化学 |
28.09 |
|
1.22% |
| 2 |
格力电器 |
16.39 |
|
0.71% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1805 |
326.16 |
3.19 |
17.13% |
| 2 |
03国债(3) |
207.30 |
2.00 |
10.88% |
| 3 |
国开1702 |
134.62 |
1.30 |
7.07% |
| 4 |
19国债05 |
120.22 |
1.20 |
6.31% |
| 5 |
16天广01 |
117.41 |
7.34 |
6.16% |
| 6 |
伊力转债 |
45.44 |
0.00 |
2.39% |
| 7 |
电气转债 |
44.92 |
0.00 |
2.36% |
| 8 |
湖广转债 |
35.28 |
0.00 |
1.85% |
| 9 |
苏银转债 |
33.65 |
0.00 |
1.77% |
| 10 |
现代转债 |
23.37 |
0.00 |
1.23% |
业绩表现
截至：2020-06-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
-0.23% |
-1.26% |
0.46% |
10.60% |
0.28% |
1.02% |
| 沪深300指数 |
0.19% |
6.28% |
10.77% |
2.18% |
7.43% |
-1.02% |
12.02% |
| 同类型平均收益率 |
0.03% |
-0.25% |
0.35% |
1.91% |
4.05% |
1.66% |
8.95% |
| 同类型阶段排名 |
2052/3764 |
1414/3764 |
3552/3764 |
3029/3764 |
175/3764 |
3042/3764 |
3128/3764 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2020-06-29 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2020-06-24 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2020-06-23 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2020-06-22 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2020-06-19 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0000 |
0.00% |
