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- 基金估值：
-
[02-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘琬姝
- 成立日期：
- 2025-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农行二级资本债01A |
2124.85 |
20.00 |
7.34% |
| 2 |
23中行二级资本债01A |
2124.80 |
20.00 |
7.34% |
| 3 |
22邮储银行二级01 |
2099.80 |
20.00 |
7.26% |
| 4 |
24北京银行01 |
2055.46 |
20.00 |
7.10% |
| 5 |
22工行二级资本债04A |
2051.44 |
20.00 |
7.09% |
| 6 |
25即旅1A |
501.33 |
5.00 |
1.73% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.28% |
0.72% |
1.64% |
2.48% |
0.37% |
2.48% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
3878/8836 |
5093/8836 |
2265/8836 |
1936/8836 |
2444/8836 |
5187/8836 |
7397/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0005 |
0.05% |
