加载中...
- 基金估值：
-
[03-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何晶
- 成立日期：
- 2024-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-03 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-02 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-02-27 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-26 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-02-25 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-02-24 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-02-13 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-11 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-06 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-02-05 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-04 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0071 |
0.68 |
| 2026-01-30 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-29 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-27 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0005 |
-0.05 |