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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章成
- 成立日期：
- 2024-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23广州银行绿色债02 |
10370.52 |
100.00 |
6.67% |
| 2 |
24中行TLAC非资本绿债01(BC) |
10096.36 |
100.00 |
6.49% |
| 3 |
25工商银行CD161 |
9905.97 |
100.00 |
6.37% |
| 4 |
25超长特别国债02 |
9519.67 |
100.00 |
6.12% |
| 5 |
24中交城投MTN003A |
9017.61 |
90.00 |
5.80% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.03% |
-0.25% |
-1.71% |
-1.75% |
0.01% |
-1.73% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.33% |
| 同类型阶段排名 |
3274/8778 |
7704/8778 |
8401/8778 |
8544/8778 |
8536/8778 |
7510/8778 |
8647/8778 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0003 |
0.03% |
