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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.0154元
- 基金经理：
- 张沛
- 成立日期：
- 2024-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22山东港口MTN002 |
1026.94 |
10.00 |
8.59% |
| 2 |
24浙商银行小微债01 |
1022.34 |
10.00 |
8.55% |
| 3 |
24交行债01 |
1014.42 |
10.00 |
8.49% |
| 4 |
25长沙银行债01 |
1011.76 |
10.00 |
8.46% |
| 5 |
23国开13 |
1006.50 |
10.00 |
8.42% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.07% |
0.28% |
0.55% |
2.16% |
0.03% |
3.00% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.53% |
0.87% |
1.38% |
2.55% |
0.48% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
5144/8779 |
7277/8779 |
7152/8779 |
4537/8779 |
2629/8779 |
6650/8779 |
7099/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.1785 |
1.1939 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.1784 |
1.1938 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
1.1783 |
1.1937 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
1.1780 |
1.1934 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.1779 |
1.1933 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-15 |
2025-11-18 |
2025-11-18 |
2025-11-19 |
0.0025 |
| 2025-10-18 |
2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-22 |
0.0025 |
| 2025-09-18 |
2025-09-22 |
2025-09-22 |
2025-09-23 |
0.0029 |
| 2025-08-16 |
2025-08-19 |
2025-08-19 |
2025-08-20 |
0.0025 |
| 2025-07-16 |
2025-07-18 |
2025-07-18 |
2025-07-21 |
0.0025 |
