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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张沛
- 成立日期：
- 2024-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25光大银行债02 |
1005.84 |
10.00 |
9.10% |
| 2 |
25国开15 |
983.41 |
10.00 |
8.89% |
| 3 |
国债2508 |
898.99 |
8.90 |
8.13% |
| 4 |
25国债08 |
808.08 |
8.00 |
7.31% |
| 5 |
24浦发银行债02 |
513.33 |
5.00 |
4.64% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.22% |
0.26% |
0.59% |
2.38% |
0.25% |
3.22% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
5812/8836 |
5944/8836 |
7078/8836 |
6296/8836 |
2550/8836 |
6794/8836 |
7079/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1810 |
1.1964 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
1.1810 |
1.1964 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
1.1809 |
1.1963 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
1.1807 |
1.1961 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.1806 |
1.1960 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-15 |
2025-11-18 |
2025-11-18 |
2025-11-19 |
0.0025 |
| 2025-10-18 |
2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-22 |
0.0025 |
| 2025-09-18 |
2025-09-22 |
2025-09-22 |
2025-09-23 |
0.0029 |
| 2025-08-16 |
2025-08-19 |
2025-08-19 |
2025-08-20 |
0.0025 |
| 2025-07-16 |
2025-07-18 |
2025-07-18 |
2025-07-21 |
0.0025 |
