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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.0180元
- 基金经理：
- 蒋磊
- 成立日期：
- 2024-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.0639 |
1.0819 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-01-13 |
1.0618 |
1.0798 |
-0.0032 |
-0.29 |
| 2026-01-12 |
1.0649 |
1.0829 |
0.0042 |
0.39 |
| 2026-01-09 |
1.0608 |
1.0788 |
0.0043 |
0.40 |
| 2026-01-08 |
1.0566 |
1.0746 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-07 |
1.0556 |
1.0736 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-06 |
1.0546 |
1.0726 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-05 |
1.0536 |
1.0716 |
0.0043 |
0.40 |
| 2025-12-31 |
1.0494 |
1.0674 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-30 |
1.0505 |
1.0685 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
1.0494 |
1.0674 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2025-12-26 |
1.0515 |
1.0695 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-25 |
1.0525 |
1.0705 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
1.0515 |
1.0695 |
0.0021 |
0.20 |
| 2025-12-23 |
1.0494 |
1.0674 |
0.0020 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.0474 |
1.0654 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-19 |
1.0463 |
1.0643 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-18 |
1.0463 |
1.0643 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2025-12-17 |
1.0474 |
1.0654 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-16 |
1.0463 |
1.0643 |
0.0000 |
0.00 |