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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0070元
- 基金经理：
- 杨真
- 成立日期：
- 2024-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.30亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开05 |
144759.53 |
1330.00 |
14.39% |
| 2 |
24国开05 |
127963.99 |
1200.00 |
12.72% |
| 3 |
22国开20 |
126190.88 |
1170.00 |
12.55% |
| 4 |
23国开10 |
118592.22 |
1110.00 |
11.79% |
| 5 |
24国开10 |
101570.02 |
980.00 |
10.10% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.32% |
-0.16% |
0.30% |
-1.56% |
-1.26% |
-0.32% |
3.10% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
8529/8770 |
8255/8770 |
6730/8770 |
8396/8770 |
8389/8770 |
8427/8770 |
7015/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.3256 |
1.3326 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-01-06 |
1.3270 |
1.3340 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-01-05 |
1.3298 |
1.3368 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
1.3299 |
1.3369 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-30 |
1.3291 |
1.3361 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-18 |
2025-06-19 |
2025-06-19 |
2025-06-20 |
0.0070 |
