易米中证同业存单AAA指数7天持有期 报告期末总份额 6.36 亿份，比上期增加 -6.26% , 期末净资产 6.43 亿元，比上期增加 -6.08% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.62 | 6.05 | 6.36 | -6.26 | 6.43 |
| 2025-06-30 | 5.44 | 15.94 | 6.78 | -60.75 | 6.85 |
| 2025-03-31 | 16.30 | 2.04 | 17.28 | 472.52 | 17.39 |
| 2024-12-31 | 0.89 | 16.40 | 3.02 | 3.03 |