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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张雅君
- 成立日期：
- 2024-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.44亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0034 |
0.32 |
| 2026-01-05 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0035 |
0.33 |
| 2025-12-31 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0022 |
0.21 |
| 2025-12-16 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0025 |
-0.24 |
| 2025-12-15 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-11 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-10 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-08 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0002 |
-0.02 |