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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张雅君
- 成立日期：
- 2024-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.22亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0028 |
-0.26 |
| 2026-02-12 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-02-11 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-02-10 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-02-09 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-02-06 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0040 |
-0.37 |
| 2026-02-04 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0037 |
0.34 |
| 2026-02-02 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0102 |
-0.94 |
| 2026-01-30 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.0031 |
-0.28 |
| 2026-01-29 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-28 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0030 |
0.28 |
| 2026-01-27 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-01-26 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-01-23 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0028 |
0.26 |
| 2026-01-22 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-21 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0025 |
0.23 |
| 2026-01-20 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-01-19 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0052 |
0.49 |