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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0267元
- 基金经理：
- 杨真
- 成立日期：
- 2024-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 33.56亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
58788.76 |
570.00 |
17.57% |
| 2 |
24国开08 |
55327.82 |
550.00 |
16.54% |
| 3 |
25国开08 |
45693.69 |
460.00 |
13.66% |
| 4 |
22国开03 |
37069.20 |
360.00 |
11.08% |
| 5 |
22国开08 |
30755.57 |
300.00 |
9.19% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
0.05% |
0.29% |
-0.16% |
0.42% |
-0.09% |
2.73% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
8124/8772 |
7311/8772 |
6828/8772 |
7180/8772 |
7009/8772 |
8123/8772 |
7177/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0004 |
1.0271 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0002 |
1.0269 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
0.9996 |
1.0263 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
1.0000 |
1.0267 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-01-05 |
1.0011 |
1.0278 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-18 |
2025-06-19 |
2025-06-19 |
2025-06-20 |
0.0078 |
| 2025-01-17 |
2025-01-20 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
0.0069 |
| 2024-11-26 |
2024-11-27 |
2024-11-27 |
2024-11-28 |
0.0053 |
| 2024-09-20 |
2024-09-23 |
2024-09-23 |
2024-09-24 |
0.0067 |
