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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵慧,李翔宇,魏昕宇
- 成立日期：
- 2024-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.32亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农业银行CD221 |
9868.45 |
100.00 |
10.47% |
| 2 |
21工商银行二级01 |
7253.49 |
70.00 |
7.70% |
| 3 |
21建设银行二级01 |
7136.72 |
70.00 |
7.57% |
| 4 |
21邮储银行二级01 |
6112.44 |
60.00 |
6.49% |
| 5 |
21中国银行二级01 |
5167.64 |
50.00 |
5.48% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.18% |
0.51% |
0.66% |
1.79% |
0.02% |
7.44% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
5245/8774 |
4264/8774 |
4192/8774 |
3468/8774 |
3032/8774 |
5555/8774 |
4848/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0743 |
1.0743 |
-0.0001 |
-0.01% |
