永赢悦享债券C 净资产规模 1.90 亿元，比上期增加 -28.39% , 股票配置占比上期增加 -25.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.12 | 4.99 | 1.91 | 80.88 | 0.06 | 2.67 | 0.27 | 11.46 | 1.90 | 2.36 |
| 2025-06-30 | 0.16 | 3.86 | 3.54 | 85.55 | 0.21 | 5.18 | 0.22 | 5.41 | 2.65 | 4.13 |
| 2025-03-31 | 0.23 | 4.19 | 4.54 | 81.32 | 0.62 | 11.11 | 0.19 | 3.38 | 3.97 | 5.58 |
| 2024-12-31 | 0.42 | 4.16 | 8.19 | 81.99 | 0.06 | 0.59 | 1.33 | 13.26 | 8.08 | 9.99 |
| 2024-09-30 | 0.65 | 1.98 | 28.61 | 87.31 | 1.83 | 5.59 | 1.68 | 5.12 | 27.57 | 32.76 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 34.22 | 53.75 | 28.02 | 44.01 | 1.42 | 2.24 | 55.42 | 63.67 |