银华美元债精选债券(QDII)D（019630）中风险

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基金估值：
[04-05]
累计分红：
--元
基金经理：
范博扬,师华鹏
成立日期：
2023-09-26
基金类型：
QDII
份额规模：
35.66亿份
管 理 人：
银华基金管理股份有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4317 5.38
银河主题策略股票 4.9392 27.76
海富通国策导向股票 2.2580 17.18
景顺长城内需增长股票 7.5130 -3.82

业绩表现

截至：2026-04-03
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.03% -1.32% -1.58% -1.75% -0.02% -1.58% 6.65%
沪深300指数 -1.37% -4.62% -4.09% -4.31% 15.00% -4.09% 8.56%
同类型平均收益率 0.73% -2.40% -1.13% -2.58% 10.18% -1.26% 28.57%
同类型阶段排名 381/550 143/550 255/550 238/550 392/550 248/550 391/550

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-04-02 1.0940 1.0940 -0.0030 -0.27%
2026-04-01 1.0970 1.0970 -0.0014 -0.13%
2026-03-31 1.0984 1.0984 0.0008 0.07%
2026-03-30 1.0976 1.0976 0.0040 0.37%
2026-03-27 1.0936 1.0936 -0.0001 -0.01%

基金分红

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