易方达安汇120天持有债券A 净资产规模 4.07 亿元，比上期增加 60.46% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 69.56 | 98.58 | 0.12 | 0.18 | 0.88 | 1.24 | 4.07 | 70.56 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 45.98 | 98.22 | 0.12 | 0.26 | 0.71 | 1.52 | 2.54 | 46.81 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 96.63 | 0.03 | 2.70 | 0.01 | 0.67 | 0.77 | 0.96 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 94.57 | 0.04 | 4.98 | 0.00 | 0.45 | 0.67 | 0.79 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 98.82 | 0.01 | 1.04 | 0.00 | 0.14 | 0.81 | 0.85 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 97.21 | 0.03 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 1.11 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.68 | 99.62 | 0.01 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 2.69 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 13.22 | 97.14 | 0.39 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 12.39 | 13.61 |