永赢浩益一年定开债券发起 净资产规模 68.40 亿元，比上期增加 -0.49% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 102.01 | 94.76 | 2.11 | 1.96 | 3.53 | 3.28 | 68.40 | 107.66 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 93.87 | 95.85 | 2.11 | 2.15 | 1.95 | 2.00 | 68.74 | 97.93 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 94.23 | 95.49 | 1.57 | 1.59 | 2.88 | 2.92 | 68.11 | 98.67 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 90.14 | 98.35 | 1.01 | 1.10 | 0.50 | 0.55 | 68.31 | 91.65 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 82.96 | 98.94 | 0.37 | 0.45 | 0.52 | 0.61 | 67.21 | 83.85 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 69.91 | 98.88 | 0.73 | 1.03 | 0.06 | 0.09 | 52.13 | 70.70 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 67.16 | 98.64 | 0.86 | 1.26 | 0.07 | 0.10 | 51.41 | 68.09 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 65.67 | 99.27 | 0.48 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 50.80 | 66.16 |