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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1360元
- 基金经理：
- 杜雨楠
- 成立日期：
- 2023-02-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 易米基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开08 |
3038.28 |
30.00 |
16.59% |
| 2 |
25国开03 |
1988.85 |
20.00 |
10.86% |
| 3 |
23国开03 |
1048.45 |
10.00 |
5.73% |
| 4 |
23国开08 |
1035.76 |
10.00 |
5.66% |
| 5 |
22国开08 |
1030.17 |
10.00 |
5.63% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.22% |
0.59% |
0.84% |
0.58% |
0.59% |
3.35% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
5415/8896 |
4255/8896 |
5078/8896 |
6316/8896 |
7755/8896 |
5227/8896 |
7053/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3055 |
1.4415 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.3049 |
1.4409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.3049 |
1.4409 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
1.3054 |
1.4414 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.3056 |
1.4416 |
0.0008 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-29 |
2025-10-29 |
2025-10-29 |
2025-10-31 |
0.0660 |
| 2025-08-30 |
2025-09-01 |
2025-09-01 |
2025-09-03 |
0.0700 |
