银河水星聚利中短债债券E 净资产规模 0.22 亿元，比上期增加 -20.40% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 7.99 | 98.04 | 0.14 | 1.73 | 0.02 | 0.23 | 0.22 | 8.15 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 8.90 | 99.52 | 0.03 | 0.37 | 0.01 | 0.11 | 0.28 | 8.95 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 9.82 | 92.90 | 0.03 | 0.32 | 0.72 | 6.78 | 0.37 | 10.57 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 9.28 | 85.43 | 0.08 | 0.69 | 1.51 | 13.88 | 0.44 | 10.87 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 14.18 | 90.75 | 0.19 | 1.25 | 1.25 | 8.00 | 0.57 | 15.63 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 15.54 | 98.95 | 0.05 | 0.32 | 0.11 | 0.73 | 0.70 | 15.70 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 15.91 | 98.85 | 0.11 | 0.66 | 0.08 | 0.49 | 0.66 | 16.09 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 15.60 | 92.96 | 0.10 | 0.60 | 1.08 | 6.44 | 0.50 | 16.79 |