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- 基金估值：
-
[06-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何一铖,张清华
- 成立日期：
- 2022-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.45亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
9828.02 |
|
2.26% |
| 2 |
新易盛 |
8608.90 |
|
1.98% |
| 3 |
东山精密 |
7689.65 |
|
1.77% |
| 4 |
南亚新材 |
5907.77 |
|
1.36% |
| 5 |
亨通光电 |
5126.98 |
|
1.18% |
| 6 |
中天科技 |
4421.42 |
|
1.02% |
| 7 |
芯原股份 |
4327.20 |
|
0.99% |
| 8 |
仕佳光子 |
3513.90 |
|
0.81% |
| 9 |
长芯博创 |
3126.56 |
|
0.72% |
| 10 |
北汽蓝谷 |
2724.39 |
|
0.63% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24中国人寿资本补充债01BC |
21405.55 |
210.00 |
4.92% |
| 2 |
24人民财险资本补充债01 |
17374.55 |
170.00 |
3.99% |
| 3 |
25国开06 |
9036.68 |
89.00 |
2.08% |
| 4 |
26浦建01 |
8977.56 |
90.00 |
2.06% |
| 5 |
25太平人寿永续债01 |
8119.83 |
80.00 |
1.87% |
| 6 |
G黄河优 |
5109.87 |
50.00 |
1.17% |
| 7 |
G23XH优 |
2995.86 |
30.00 |
0.69% |
| 8 |
万凯转债 |
2280.13 |
0.00 |
0.52% |
| 9 |
亿纬转债 |
2090.40 |
0.00 |
0.48% |
| 10 |
闻泰转债 |
1633.10 |
0.00 |
0.38% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.24% |
0.76% |
9.14% |
13.06% |
16.69% |
13.12% |
24.72% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.10% |
-0.07% |
0.61% |
1.54% |
2.60% |
1.32% |
8.00% |
| 同类型阶段排名 |
7744/9019 |
299/9019 |
56/9019 |
65/9019 |
167/9019 |
47/9019 |
208/9019 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.6383 |
1.6383 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-06-11 |
1.6395 |
1.6395 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-06-10 |
1.6381 |
1.6381 |
-0.0076 |
-0.46% |
| 2026-06-09 |
1.6457 |
1.6457 |
0.0147 |
0.90% |
| 2026-06-08 |
1.6310 |
1.6310 |
-0.0112 |
-0.68% |
