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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张清华
- 成立日期：
- 2022-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.65亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
扬农化工 |
28887.93 |
|
1.55% |
| 2 |
三环集团 |
22649.31 |
|
1.22% |
| 3 |
宁德时代 |
21390.42 |
|
1.15% |
| 4 |
药明康德 |
20593.00 |
|
1.11% |
| 5 |
贵州茅台 |
19654.00 |
|
1.06% |
| 6 |
柏楚电子 |
18706.34 |
|
1.01% |
| 7 |
芯原股份 |
18283.21 |
|
0.98% |
| 8 |
招商银行 |
18246.44 |
|
0.98% |
| 9 |
中际旭创 |
17140.25 |
|
0.92% |
| 10 |
瑞芯微 |
16945.57 |
|
0.91% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22光大银行二级资本债01A |
75793.92 |
740.00 |
4.07% |
| 2 |
22华夏银行二级资本债01 |
66593.41 |
650.00 |
3.58% |
| 3 |
25国开06 |
53719.95 |
533.00 |
2.89% |
| 4 |
25国开03 |
49396.25 |
500.00 |
2.66% |
| 5 |
25超长特别国债02 |
47598.36 |
500.00 |
2.56% |
| 6 |
晶澳转债 |
15258.44 |
0.00 |
0.82% |
| 7 |
闻泰转债 |
12458.61 |
0.00 |
0.67% |
| 8 |
亿纬转债 |
11886.92 |
0.00 |
0.64% |
| 9 |
万凯转债 |
9528.90 |
0.00 |
0.51% |
| 10 |
牧原转债 |
8426.82 |
0.00 |
0.45% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.32% |
0.86% |
-0.74% |
2.63% |
3.76% |
3.76% |
13.70% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
8506/8770 |
659/8770 |
8454/8770 |
1123/8770 |
1325/8770 |
1163/8770 |
892/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.8760 |
1.8760 |
-0.0080 |
-0.42% |
| 2025-12-30 |
1.8840 |
1.8840 |
0.0030 |
0.16% |
| 2025-12-29 |
1.8810 |
1.8810 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-12-26 |
1.8830 |
1.8830 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-12-25 |
1.8820 |
1.8820 |
0.0000 |
0.00% |
