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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴欣雨
- 成立日期：
- 2022-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.92亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20恒丰银行永续债 |
7327.89 |
70.00 |
4.41% |
| 2 |
25厦国贸SCP005 |
7019.46 |
70.00 |
4.22% |
| 3 |
21中信银行永续债 |
6190.47 |
60.00 |
3.73% |
| 4 |
21中国银行永续债01 |
6178.03 |
60.00 |
3.72% |
| 5 |
16进出03 |
6161.77 |
60.00 |
3.71% |
| 6 |
22兴瑞4优先 |
985.58 |
30.00 |
0.59% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.10% |
0.37% |
0.42% |
1.96% |
0.04% |
9.37% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
2788/8770 |
6040/8770 |
5994/8770 |
4613/8770 |
2711/8770 |
3263/8770 |
2935/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0000 |
0.00% |
