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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡雪骥
- 成立日期：
- 2021-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.66亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21中国银行二级03 |
10206.30 |
100.00 |
5.19% |
| 2 |
25广发银行CD305 |
9844.43 |
100.00 |
5.01% |
| 3 |
24上海银行债01 |
8202.46 |
80.00 |
4.17% |
| 4 |
22工商银行二级01 |
7330.22 |
70.00 |
3.73% |
| 5 |
21东莞银行二级01 |
6263.08 |
60.00 |
3.19% |
业绩表现
截至：2026-04-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.23% |
0.58% |
1.00% |
1.52% |
0.60% |
8.06% |
| 沪深300指数 |
1.54% |
-1.39% |
-3.00% |
-0.97% |
25.88% |
-0.74% |
11.45% |
| 同类型平均收益率 |
0.11% |
-0.07% |
0.55% |
1.20% |
2.68% |
0.74% |
7.87% |
| 同类型阶段排名 |
4789/8896 |
3848/8896 |
5130/8896 |
5600/8896 |
5123/8896 |
5442/8896 |
4187/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-08 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0001 |
0.01% |
