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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘琬姝,李一硕
- 成立日期：
- 2021-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.34亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25建设银行CD382 |
19678.34 |
200.00 |
2.38% |
| 2 |
21国开03 |
17453.34 |
170.00 |
2.11% |
| 3 |
23江苏银行债02 |
14169.26 |
140.00 |
1.71% |
| 4 |
23农发04 |
13265.58 |
130.00 |
1.60% |
| 5 |
23奔驰汽车债01 |
12164.16 |
120.00 |
1.47% |
| 6 |
正泰01B |
1016.68 |
10.00 |
0.12% |
| 7 |
LC31A1 |
12.30 |
10.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.17% |
0.45% |
0.72% |
1.77% |
0.03% |
8.66% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
3100/8770 |
4110/8770 |
5019/8770 |
3028/8770 |
2955/8770 |
3523/8770 |
3624/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0002 |
0.02% |
